Passkey Staffing & Recruitment
Home Wie zijn wij? Contact Links  
Vacatures Opdrachtgever Kandidaat Freelancer
Vacature categorieën
Finance (48)
HRM (3)
ICT (37)
Logistiek (7)
Marketing & Sales (14)
Techniek (23)
Overig (1)
Archief (3)
Zoeken
Selecteer hieronder één of meerdere van de criteria of voer een trefwoord in. Wanneer u niets invult zullen alle vacatures worden getoond. Wanneer u tijdens het klikken de CTRL- toets ingedrukt houdt, kunt u meerdere criteria selecteren.
Functiegroep
Regio
Opleidingsniveau
Dienstverband
Trefwoord

Fund Administrator

PAHI01394

Locatie

Randstad

Contactpersoon

Hans van Ingen
T: (06) 5363 7798 

Functie omschrijving

Voor één van onze opdrachtgevers zijn we op zoek naar een Fondsen Administrateur

De taken omvatten oa.
- dagelijkse verwerking van beleggingstransacties;
- bijhouden en verwerken van bank mutaties;
- verwerken in- en uitschrijvingen van investeerders/aandeelhouders;
- berekenen en boeken van reserveringen (‘accruals’);
- berekenen van beheer- en rendementsvergoedingen;
- waardebepaling van de beleggingsportefeuille;
- voorbereiden, cq. uitvoeren van betaal instructies;
- up to date houden van één of meerdere administraties (afhankelijk van de omvang en activiteiten van het fonds);
- contactpersoon voor de cliënt;
- overleg met de externe accountant;
- overleg met banken en brokers;
- overleg met juridische afdeling inzake vennootschappelijke aangelegenheden;
- informeren van externe partijen, zoals Bloomberg en Telekurs, over de koersontwikkeling van de fondsen;
- periodiek rapportage aan de cliënt van de zgn. Net Asset Value (netto vermogenswaarde), bestaande uit balans, verlies- en winstrekening en portefeuille overzicht;
- namens het fonds contactpersoon richting investeerders/aandeelhouders.

Functie eisen

Het profiel waaraan een kandidaat moet voldoen:

- HBO opleiding BE, BA of RA;
- Affiniteit met de beleggingswereld;
- Goede beheersing van Engels, in woord en geschrift;

Arbeidsvoorwaarden

Naast een marktconform salaris, bied men 25 vakantiedagen, reiskostenvergoeding en een dynamische internationale werkomgeving
        Vacaturebutton
Sitemap | Disclaimer | RSS | © 2019 Passkey | Powered by Otys